थीटा इन विकल्प व्यापार

विकल्प थीटा ऑप्शन्स थिटा - डेफिनेशन ऑप्शेशंस थिएरा स्टॉक के स्थिर मूल्य के साथ स्टॉक विकल्प मूल्य के मूल्यह्रास की दैनिक दर को मापता है। विकल्प थीटा - परिचय आम आदमी में, थीटा यह विकल्प यूनानी है जो आपको बताता है कि समय के साथ एक विकल्प मूल्य कितना कम हो जाएगा, जो स्टॉक विकल्प के समय क्षय की दर है। समय क्षय विकल्प ट्रेडिंग में एक प्रसिद्ध घटना है जहां विकल्प के मूल्य समय के साथ कम होता है, फिर भी अंतर्निहित स्टॉक स्थिर रहता है। समय क्षय तब होता है, क्योंकि बाहरी मूल्य। जो टाइम वैल्यू के रूप में भी जाना जाता है, विकल्प की कम हो जाती है क्योंकि समाप्ति करीब आ रही है समाप्ति के बाद, विकल्पों में पूरी तरह से कोई बाहरी मूल्य नहीं होता और सभी आउट ऑफ द मनी (ओटीएम) विकल्प बेकार हो जाएंगे। इस दैनिक क्षय की दर सभी समय की समाप्ति के लिए विकल्प थीटा मूल्य का अनुमान है। विकल्पों को समझना थीटा समय के क्षय से लाभ की तलाश करने वाले विकल्प रणनीतियों के आवेदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विकल्प थीटा - लक्षण सकारात्मक नकारात्मक विकल्प थीटा मान विकल्प थीटा मूल्य या तो सकारात्मक या नकारात्मक हैं सभी लंबे समय के स्टॉक विकल्प पदों में नकारात्मक थीटा मूल्य हैं, जो इंगित करता है कि वे मान खो देते हैं क्योंकि समाप्ति करीब आ रही है। सभी लघु स्टॉक विकल्पों की स्थिति में सकारात्मक थीटा मूल्य है, जो इंगित करता है कि स्थिति मूल्य प्राप्त कर रही है क्योंकि समाप्ति करीब आ रही है। ऑप्शंस थेटा ऑप्शंस मनीएज़ ऑप्शन्स थीटा वैल्यू इन द मनी (एटीएम) ऑप्शंस के लिए सबसे ज्यादा है और इन द मनी (आईटीएम) और आउट ऑफ द मनी (ओटीएम) के लिए उत्तरोत्तर कम है क्योंकि आईटीएम और ओटीएम विकल्पों में बहुत कम बाहरी मान हैं, जिससे थोड़ा बाएं क्षय। विकल्प मनीनेस के बारे में सभी जानें कॉल पुट विकल्प के लिए अलग धन कॉल पर और एक ही स्ट्राइक प्राइस बांटने के विकल्प डालते हैं और समाप्ति की तारीख में विभिन्न थीटा वैल्यू हैं। डेल्टा के विपरीत, जहां पैसे कॉल और विकल्प दोनों में दोनों के लिए समान 0.5 है, विकल्प थीटा अंतर्निहित स्टॉक को चलाने की लागत के अनुसार भिन्न होता है। विकल्प थेटा - कौन चिंतित विकल्प होना चाहिए थीटा थिटा आधारित तटस्थ विकल्प रणनीतियों के निष्पादन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण माप है जो बाहरी मूल्य या समय क्षय के क्षय से लाभ का लक्ष्य है। इस तरह के विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों में अच्छी तरह से ज्ञात कैलेंडर कॉल स्प्रेड और उसके सभी संस्करण शामिल हैं इस तरह के विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों के उपयोग करने वाले विकल्प व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभ को चालू करने के लिए उन पदों के कुल थीटा मूल्य सकारात्मक हैं। विकल्प व्यापारियों को अंतर्निहित शेयरों में एक मध्यम, अल्पावधि कदम की कल्पना करनी चाहिए कि विकल्पों या विकल्पों की स्थिति को जितना संभव हो उतना कम नकारात्मक विकल्प थीटा के साथ खरीदा जा सके ताकि उस समय के क्षय उन छोटे या मध्यम चाल पर मुनाफे को पूरी तरह से ऑफसेट न करें। इसके विपरीत, ऑप्शंस थीटा, किसी भी तरह के डायलर ऑप्शंस ट्रेडिंग रणनीतियों जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड्स का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए चिंता का एक बहुत कम है, जहां स्थिति की समाप्ति के लिए सभी तरह का आयोजन किया जाता है। इस मामले में, विकल्प डेल्टा और गामा इसके बजाय केंद्र स्तर लेगा। इस प्रकार के विकल्प व्यापारी आसानी से एक व्यय के रूप में संपूर्ण बाह्य मूल्य लेते हैं और ब्रैकेवन बिंदु के लिए गणना में इसे बनाते हैं, इसलिए, कितनी तेज़ है कि बाहरी मूल्य दूर हो जाता है द्वितीयक चिंता का हो जाता है। विकल्प थीटा - टाइम डिकए विकल्प का एक संकेत, थिटा रोज़मर्रा के आधार पर स्थिर शेयरों के साथ एक विकल्प खो देगा, जो वास्तव में कितना पैसा खो देगा। -0.012 के विकल्प थीटा के साथ एक विकल्प अनुबंध सप्ताहांत और बाजार की छुट्टियों पर प्रति दिन 0.012 खो देंगे। यही वजह है कि तटस्थ विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करने वाले विकल्प व्यापारियों को इन पदों पर लंबे सप्ताहांत से पहले रखना अच्छा लगता है, जहां उन्हें 3 सुरक्षित और नि: शुल्क दिनों का लाभ मिलता है। इसके विपरीत, यह उस व्यापारी के खिलाफ काम करता है जो उस स्टॉक विकल्प को खरीदा था। यदि उन विकल्पों के अनुबंध में विकल्प -0.012 और 1.40 की कीमत होती है, तो धारक 1.3 दिनों के भीतर उन विकल्पों की कीमत जानने के लिए 3 दिन के सप्ताहांत के बाद वापस आ जाएगा। समय क्षय हमेशा खरीदारों और विकल्पों के लेखकों के लिए लाभ के खिलाफ काम करते हैं। इसका कारण यह है कि दोनों लंबे कॉल और लम्बी पुट ऑप्शंस नकारात्मक विकल्प थेटा का उत्पादन करते हैं। नकारात्मक विकल्प थीटा विकल्पों की कीमत कम कर देता है और फलस्वरूप स्थिति का मूल्य। कई विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों ने पैसे पर या पैसे के विकल्पों में खरीदने के शीर्ष पर धन के विकल्प से बाहर निकलता है ताकि आंशिक रूप से ऋणात्मक सिद्धांत को ऑफसेट कर दिया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप समय क्षय की कम दर होती है। इस तरह के एक विकल्प ट्रेडिंग रणनीति का एक उदाहरण बुल कॉल फैलाव है। विकल्प थीटा स्थिर रूप में भी स्थिर नहीं है ऑप्शन थेटा बढ़ता है क्योंकि समाप्ति करीब आ रही है और घट जाती है क्योंकि विकल्प अधिक से अधिक में जाता है द मनी या आउट ऑफ द मनी। वास्तव में, थिटे क्षय के प्रभाव का समापन होने के अंतिम 30 दिनों के दौरान सबसे स्पष्ट है जहां थिटा वास्तव में बढ़ता है। यही कारण है कि विकल्प व्यापारी आम तौर पर 30 दिनों से कम समय के समापन के साथ व्यापार विकल्प से बचते हैं। समय क्षय का प्रभाव विकल्प थीटा - विकल्प के साथ संबंध गामा विकल्प थीटा सीधे विकल्प के लिए आनुपातिक हैं गामा। गामा जितना अधिक होगा, उतना ही थीटा। उच्च जोखिम उच्च लाभ हाई ऑप्शंस गामा परिणाम तेजी से उच्च मुनाफे में होता है, जब स्टॉक मजबूती से चलता है, लेकिन उच्च थीटा के साथ भी आता है, जो विकल्प की कीमत बहुत तेज हो जाता है अगर यह अनुमानित बड़ा कदम जल्दी नहीं होता है, तो विकल्प बहुत पैसा खो सकता है इसलिए, जब कोई ऐसी आक्रामक विकल्प स्थिति को चुनता है, तो उसे भी उच्च विकल्प थीटा के कारण उच्च जोखिम वाले को ध्यान में रखना चाहिए। संभावित इनाम पर संभावित जोखिमों के इस तरह के संतुलन वास्तव में विकल्प व्यापार के प्रत्येक पहलू में प्रचलित हैं। वहाँ एक मुफ्त भोजन कभी नहीं है विकल्प से प्रभावित कारक थिटा 2 मुख्य कारक विकल्प के मूल्य को प्रभावित करते हैं। सामान्य रूप से, विकल्प थिटा कम हो जाते हैं क्योंकि पैसे (ओटीएम) से पैसे में अधिक से अधिक विकल्प (आईटीएम) निकलते हैं और पैसे पर (एटीएम) उच्चतम होते हैं। विकल्प थीटा समाप्ति दृष्टिकोण के रूप में भी बढ़ जाती है। जानने के लिए कि स्टॉक स्टॉक ऑप्शंस में निकटतम शब्द एक ही स्ट्राइक प्राइस के लम्बे समय के विकल्प की तुलना में अधिक थीटा वैल्यू है, आपको अपनी उम्मीद की अवधि के मुकाबले लाभ को अनुकूलित करने के लिए सही विकल्प चुनने की अनुमति मिलती है। यदि आप स्टॉक से आगे बढ़ने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन कभी भी जल्द ही नहीं, तो आपको विकल्प खरीदना चाहिए जो समय सीमा समाप्त होने तक उचित हो, ताकि समय के क्षय के प्रभाव को कम किया जा सके। एकमात्र विकल्प थीटा की गणना जब आपके पास एक स्टॉक पर कई अलग स्टॉक ऑप्शन पोजीशन वाले पोर्टफोलियो होते हैं, यह जानना उपयोगी होता है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो का समय क्षय से कितना प्रभावित होता है। आप अपने पोर्टफोलियो में कुल विकल्प थीटा एकत्रित करके ऐसा करते हैं। जब कुल विकल्प थीटा ऋणात्मक है, तो आप जानते हैं कि आपका पोर्टफोलियो लाभ पर लौटने के लिए अपने पक्ष में बहुत तेजी से आगे बढ़ने पर निर्भर करता है और जब कुल विकल्प थीटा सकारात्मक होता है, तो आप जानते हैं कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा प्रदर्शन करेगा अगर बाजार अपेक्षाकृत स्थिर हो । कुल विकल्पों की गणना करना थीटा बहुत सरल है। आप अपने पोर्टफोलियो में सभी विकल्पों के सभी थिटे मूल्य को सूचीबद्ध करते हैं और उन्हें एक साथ जोड़ देंगे। नमूना विकल्प ट्रेडिंग पोर्टफोलियो 1 डाउन थीटा थीटा ग्रीक वर्णमाला में आठवें पत्र है। यह यूनानियों के रूप में जाने वाले उपायों के समूह का हिस्सा है अन्य उपायों में डेल्टा शामिल हैं गामा और वेगा जो विकल्प मूल्य निर्धारण में उपयोग किया जाता है थीटा का माप जोखिम को मात्रा देता है जो समय पर विकल्पों पर लगाया जाता है क्योंकि विकल्प केवल एक निश्चित अवधि के लिए उपयुक्त हैं। समय के व्यावहारिक एक से अधिक वैचारिक स्तर पर विकल्प व्यापारियों के लिए महत्व है, इसलिए अक्सर एक विकल्प के मूल्य को तैयार करने में ट्रेडर्स द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। थीटा और अन्य यूनानियों के बीच मतभेद ग्रीक अपने संबंधित चर के संबंध में विकल्पों की कीमतों की संवेदनशीलता को मापते हैं। एक विकल्प का डेल्टा अंतर्निहित सुरक्षा में 1 परिवर्तन के संबंध में एक विकल्प मूल्य की संवेदनशीलता को इंगित करता है। एक विकल्प का गामा अंतर्निहित सुरक्षा में 1 परिवर्तन के संबंध में एक विकल्प डेल्टा की संवेदनशीलता को इंगित करता है। वेगा इंगित करता है कि निहित अस्थिरता में प्रत्येक एक प्रतिशत अंक की चाल के लिए सैद्धांतिक रूप से एक विकल्प मूल्य कैसे बदलता है विकल्प खरीदारों के विकल्प विकल्प लेखकों के लिए थीटा यदि सब कुछ बराबर रहता है, तो समय क्षय इसके विकल्प को समाप्त करने के विकल्प का कारण बनता है क्योंकि यह समाप्ति की तारीख तक पहुंचता है। इसलिए, थिटा मुख्य ग्रीक लोगों में से एक है, जो विकल्प खरीदारों को चिंता करनी चाहिए क्योंकि लंबे समय तक विकल्प धारकों के खिलाफ काम कर रहा है। इसके विपरीत, समय क्षय विकल्प निवेश करने वाले निवेशक के लिए अनुकूल है। विकल्प लेखकों को समय के क्षय से लाभ होता है क्योंकि लिखित विकल्प समाप्त होने के समय के रूप में कम मूल्यवान होते हैं। नतीजतन, विकल्प लेखकों को शॉर्ट पोजीशन को बंद करने के लिए विकल्प वापस खरीदने के लिए यह सस्ता है। थीटा उदाहरण उदाहरण के लिए, मान लें कि निवेशक 1,150 की स्ट्राइक प्राइस के साथ एक कॉल ऑप्शन खरीदता है, जब अंतर्निहित शेयर 5 की कीमत के लिए 1,125 पर कारोबार कर रहा है। विकल्प का समापन होने तक पांच दिनों का है, और थीटा 1 है। सिद्धांत रूप में, मान विकल्प की प्रति दिन 1 बूँदें जब तक यह समाप्ति की तारीख तक नहीं पहुंचता है। इसलिए, विकल्प इसके लगभग 20 मूल्यों को खो देता है अगर सब कुछ बराबर बनी रहे। यह विकल्प धारक के लिए प्रतिकूल है। मान लें कि विकल्प 1,125 और दो दिन बीत चुके हैं। इसलिए, विकल्प लायक है 3. विकल्प ग्रीक: थीटा जोखिम और पुरस्कार समय मूल्य क्षय। तथाकथित विकल्प खरीदार के चुप हत्यार, किसी भी निर्धारित व्यापारी के चेहरे से एक मुस्कुराहट मिटा सकते हैं, एक बार जब उसके कपटी प्रकृति पूरी तरह से महसूस हो जाती है खरीदार, परिभाषा के अनुसार, उनकी रणनीतियों में असीमित लाभ की क्षमता के साथ केवल सीमित जोखिम है। हालांकि यह कागज पर अच्छा लग सकता है, व्यवहार में यह अक्सर एक हजार कटौती से मृत्यु हो जाती है। दूसरे शब्दों में, यह सच है कि आप केवल एक विकल्प के लिए जो भुगतान करते हैं वह खो सकते हैं। यह भी सच है कि आप कितनी बार खो सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है और जैसे ही किसी लॉटरी खिलाड़ी को अच्छी तरह से पता है, प्रत्येक सप्ताह खर्च किए गए एक छोटे से पैसे जैकपॉट पर नहीं मारने के एक साल (या जीवनकाल) के बाद जोड़ सकते हैं विकल्प खरीदारों के लिए, इसलिए, धीमी गति से आपके व्यापारिक पूंजी के दर्द ने अनुभव को खटाले। अब, निष्पक्ष होने के कारण, विक्रेताओं को कई छोटी जीत हासिल करने की संभावना है, जबकि सफलता की झूठी समझ में फंस गए हैं, केवल अचानक उन्हें मुनाफा (और संभवतः बदतर) मिलते हैं जो उनके खिलाफ एक बदसूरत चाल में उखड़ते हैं। एक जोखिम चर के रूप में समय के मूल्य क्षय पर लौटने पर इसे थिटा के रूप में जाना जाता है, इसके क्षय (गैर-स्थिर) दर के रूप में मापा जाता है थीटा मूल्य हमेशा लंबे विकल्पों के लिए नकारात्मक होते हैं क्योंकि विकल्प हमेशा घड़ी की प्रत्येक टिक के साथ समय मूल्य खो देते हैं जब तक की समाप्ति तक नहीं पहुंच जाता है। वास्तव में, यह जीवन का एक सच्चाई है कि सभी लंबे विकल्प, चाहे जो भी हो या जो भी बाजार, समाप्ति पर हमेशा शून्य समय मान होगा। थीटा ने सभी समय मूल्य को नष्ट कर दिया होगा (जिसे बाहरी मूल्य के रूप में भी जाना जाता है) बिना किसी मूल्य या कुछ आंतरिक अंतर के विकल्प को छोड़कर। आंतरिक मूल्य यह दर्शाता है कि पैसे में विकल्प का समय कितना समाप्त हो गया है। (अधिक जानकारी के लिए, समय मूल्य का महत्व देखें।) चित्रा 7: आईबीएम विकल्प थीटा मूल्य आईबीएम के साथ 110.09 दिसंबर को 2 9, 2007 को लिया गया मूल्य। स्रोत: विकल्प 5 विकल्प विश्लेषण सॉफ्टवेयर जैसा कि आप चित्र 7 पर देख सकते हैं, अधिक दूरस्थ अनुबंध महीनों में क्षय की दर घट जाती है। पीले रंग के कॉलों पर प्रकाश डाला गया है और इन-द-मनी कॉल के बैंगनी रंगों पर प्रकाश डाला गया है। उदाहरण के लिए, जनवरी 110 कॉल, में-7.58 का थिटा वैल्यू है, जिसका अर्थ है कि यह विकल्प प्रत्येक दिन समय मूल्य 7.58 खो रहा है। प्रत्येक पीठ के लिए घटने की दर घटित होती है 110 -2.57 के थीटा के साथ कॉल। अगर हम इन 110 कॉलों पर समय के मूल्य के बारे में सोचते हैं, जैसे कि यह सिर्फ एक जुलाई विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है, तो स्पष्ट रूप से समय मूल्य के नुकसान की दर में तेजी आएगी क्योंकि जुलाई कॉल की समाप्ति के करीब हो जाएगी (यानी विकल्प पर क्षय की दर बहुत अधिक है इसके बचे हुए समय की तुलना में समाप्ति के करीब)। फिर भी, पिछला महीनों में समय प्रीमियम की मात्रा अधिक है। इसलिए, यदि कोई व्यापारी कम समय का प्रीमियम जोखिम चाहता है और एक बैक-महीना विकल्प चुना जाता है, तो व्यापार-बंद यह है कि डेल्टा और वेगा जोखिम से ज्यादा प्रीमियम खतरे में है। दूसरे शब्दों में, आप उस पर अधिक समय के साथ एक विकल्प अनुबंध चुनकर क्षय की दर को धीमा कर सकते हैं, लेकिन आप ऊंची कीमत (गलत तरीके से कीमतों में बढ़ोतरी से अधिक हानि के कारण) और इससे अधिक के कारण एक्सचेंज में अधिक जोखिम जोड़ते हैं। निहित अस्थिरता में प्रतिकूल परिवर्तन (क्योंकि उच्च प्रीमियम उच्च वेगा जोखिम से जुड़ा हुआ है)। इस ट्यूटोरियल के भाग VIII में यूनानियों के संपर्क के बारे में अधिक चर्चा की गई है और इसका विश्लेषण किया गया है। सामान्य विकल्प रणनीतियों की स्थिति थीटा के लक्षण हैं जो वर्गीकृत करने में आसान हैं, क्योंकि एक बिक्री या शुद्ध बिक्री रणनीति हमेशा एक सकारात्मक स्थिति थीटा होगी, जबकि खरीदारी या शुद्ध खरीदारी की रणनीति हमेशा एक नकारात्मक स्थिति थीटा होगी। जैसा कि चित्रा 8 में देखा गया है। विकल्प थीटा विकल्प समय क्षय का एक माप है। थीटा उस दर को मापता है जिस पर विकल्प अपने मूल्य खो देते हैं, विशेष रूप से समय मूल्य। जैसा कि समाप्ति की तारीख करीब आ रही है आम तौर पर एक नकारात्मक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, एक विकल्प का थीटा वह राशि दर्शाता है जिससे विकल्प मूल्य हर दिन कम हो जाएगा। 2 की वर्तमान कीमत और 0.05 की एक थीता वाला कॉल विकल्प 0.05 प्रति दिन की कीमत में गिरावट का अनुभव करेगा। तो दो दिनों के समय में, विकल्प की कीमत 1.90 पर आती है। समय के बीतने और थिटा लॉन्ग टर्म विकल्पों पर इसके प्रभाव लगभग 0 की थीटा है क्योंकि वे दैनिक आधार पर मूल्य नहीं खोते हैं। थीटा उच्च अवधि के विकल्पों के लिए अधिक है, विशेष रूप से पैसे के विकल्प। यह बहुत स्पष्ट है क्योंकि ऐसे विकल्पों में उच्चतम समय का मूल्य होता है और इस प्रकार प्रत्येक दिन खोने के लिए अधिक प्रीमियम होता है। इसके विपरीत, थीटा नाटकीय तौर पर समाप्ति के पास के विकल्प के रूप में चला जाता है, क्योंकि उस अवधि के दौरान समय क्षय उसके सबसे बड़े पर है। अस्थिरता में परिवर्तन और थिटे पर इसके प्रभाव सामान्य तौर पर, उच्च अस्थिरता वाले शेयरों के विकल्प में कम अस्थिरता वाले शेयरों की तुलना में अधिक थीटा है। इसका कारण यह है कि इन विकल्पों में समय का मूल्य प्रीमियम अधिक है और इसलिए प्रति दिन वे अधिक खो देते हैं। ऊपर दिए गए चार्ट में अंतर्निहित सुरक्षा के विकल्प थिटा और अस्थिरता के बीच के संबंध को दिखाया गया है जो कि 50 शेयरों पर कारोबार कर रहा है और इसकी समाप्ति के लिए 3 महीने शेष हैं। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए तैयार अपने नए ट्रेडिंग खाते को तत्काल 5000 वर्चुअल धन के साथ वित्त पोषित किया जाता है जो आप कड़ी मेहनत वाले पैसे को खतरे में डालकर बिना OptionHouses आभासी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों का परीक्षण करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब आप वास्तविक के लिए व्यापार शुरू करते हैं, तो आपके पहले 100 ट्रेडों को कमीशन दिया जाएगा (सुनिश्चित करें कि आप नीचे दी गई लिंक के माध्यम से क्लिक करते हैं और साइन-अप के दौरान प्रोमो कोड 60 एफईएफ़ बोली दें) पढ़ना जारी रखें। खरीदना कमाई कमाई का एक शानदार तरीका है। कई बार, तिमाही कमाई की रिपोर्ट के बाद स्टॉक प्राइस गैप या डाउन नीचे, अक्सर, आंदोलन की दिशा अप्रत्याशित हो सकती है उदाहरण के लिए, एक बिक्री बंद भी हो सकता है, यद्यपि कमाई की रिपोर्ट अच्छी है अगर निवेशकों को अच्छे परिणाम की उम्मीद थी पढ़ते रहिये। यदि आप लंबे समय के लिए एक विशेष स्टॉक पर बहुत तेजी से हैं और स्टॉक खरीदने की तलाश में हैं, लेकिन लगता है कि इस समय थोड़ी अधिक औसत है, तो आप स्टॉक पर विकल्पों को लिखने पर विचार करना चाहेंगे छूट। पढ़ते रहिये। डिजिटल विकल्प के रूप में भी जाना जाता है, द्विआधारी विकल्प विदेशी विकल्पों में से एक विशेष वर्ग के हैं, जिसमें वैकल्पिक व्यापारी अपेक्षाकृत कम समय के भीतर अंतर्निहित की दिशा में अनुमान लगाते हैं। पढ़ते रहिये। यदि आप पीटर लिंच शैली का निवेश कर रहे हैं, तो अगले बहु-बागेर की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप LEAPS के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और मैं उन्हें अगले माइक्रोसॉफ्ट में निवेश करने के लिए एक शानदार विकल्प क्यों मानता हूं। पढ़ते रहिये। शेयरों द्वारा जारी किए गए नकद लाभांश का उनके विकल्प मूल्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्निहित स्टॉक मूल्य से पूर्व लाभांश की तारीख पर लाभांश राशि से गिरावट होने की संभावना है। पढ़ते रहिये। कवर किए गए कॉल लिखने के विकल्प के रूप में, कोई भी समान लाभ की क्षमता के लिए एक बैल कॉल फैल सकता है लेकिन काफी कम पूंजी आवश्यकता के साथ। कवर की गई कॉल की रणनीति में अंतर्निहित स्टॉक रखने के स्थान पर, वैकल्पिक। पढ़ते रहिये। कुछ शेयर उदार लाभांश प्रत्येक तिमाही का भुगतान करते हैं यदि आप एक्स-डिविडेंड डेट से पहले शेयर पर हैं तो लाभांश के लिए आप योग्य हैं। पढ़ते रहिये। शेयर बाजार में उच्च रिटर्न हासिल करने के लिए, जिन कंपनियों को आप खरीदना चाहते हैं, उनके बारे में अधिक होमवर्क करने के अलावा, अधिक जोखिम उठाना आवश्यक है। ऐसा करने का सबसे आम तरीका मार्जिन पर स्टॉक खरीदना है पढ़ते रहिये। दिन का व्यापार विकल्प एक सफल, लाभदायक रणनीति हो सकता है लेकिन दिन व्यापार के लिए विकल्पों का उपयोग करने से पहले उपयोग करने से पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए। पढ़ते रहिये। डाल कॉल अनुपात के बारे में जानें, जिस तरह से यह व्युत्पन्न होता है और यह कैसे एक विपरीत संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है पढ़ते रहिये। पुसेल-कॉल समता विकल्प के मूल्यों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे पहले 1 9 6 9 में अपने पेपर, द रिलेशन बिबिन पुट एंड कॉल प्राइस्स में हंस स्टॉल द्वारा पहचाना गया था। यह बताता है कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम मतलब है कि संबंधित पुट ऑप्शन के लिए एक निश्चित उचित मूल्य एक ही हड़ताल मूल्य और समाप्ति तिथि होने, और इसके विपरीत। पढ़ते रहिये। ऑप्शंस ट्रेडिंग में, आप डेल्टा या गामा जैसे कुछ यूनानी वर्णों के इस्तेमाल पर गौर कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न पदों से जुड़े जोखिम का वर्णन किया गया है। वे यूनानी के रूप में जाने जाते हैं पढ़ते रहिये। चूंकि स्टॉक ऑप्शंस का मूल्य अंतर्निहित स्टॉक की कीमत पर निर्भर करता है, इसलिए यह लाभकारी नकदी प्रवाह के रूप में जाना जाता तकनीक का उपयोग करके स्टॉक के उचित मूल्य की गणना करने के लिए उपयोगी है। पढ़ते रहिये। वेब के आसपास से